2021年第三季度嘉合磐石混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉合磐石混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉合磐石混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，嘉合磐石混合C最新市场表现：单位净值0.9899，累计净值1.2399，最新估值0.9945，净值增长率跌0.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合磐石混合C（001572）基金资产配置详情如下，合计净资产8400万元，股票占净比38.19%，债券占净比57.18%，现金占净比3.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9179.56万，未分配利润648.34万，所有者权益合计9827.9万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。