2021年第四季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第四季度万家鑫盛纯债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的万家鑫盛纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，万家鑫盛纯债债券C（007704）市场表现：累计净值1.0767，最新单位净值1.0273，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0268。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家鑫盛纯债债券C（007704）基金资产配置详情如下，合计净资产25.51亿元，债券占净比107.60%，现金占净比0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家鑫盛纯债债券C收入合计6865.88万元：利息收入7257.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入7250.37万元。投资亏2390.33万元，公允价值变动收益1998.86万元。

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