11月26日光大保德信一带一路混合一个月来收益4.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月26日光大保德信一带一路混合一个月来收益4.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日光大保德信一带一路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，光大保德信一带一路混合最新单位净值1.502，累计净值1.502，最新估值1.492，净值增长率涨0.67%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信一带一路混合（001463）成立以来收益50.2%，今年以来收益3.02%，近一月收益4.38%，近三月收益9.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，光大保德信一带一路混合基金资产总计2.49亿元，银行存款1749.42万元，结算备付金235.03万元，存出保证金11.24万元，交易性金融资产1.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.98亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。