2021年第三季度华泰柏瑞价值增长混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度华泰柏瑞价值增长混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华泰柏瑞价值增长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）累计净值6.8579，最新单位净值4.8595，净值增长率涨1.41%，最新估值4.7919。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%，合计净资产19.55亿元。

基金财务费用

华泰柏瑞价值增长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3669.23元，其中管理人报酬占比47.23%；托管占比7.87%；交易费占比44.41%；销售服务费占比0.09%。

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