华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

华夏鼎康债券C最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.0807，最新市场表现：单位净值1.0228，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0227。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2329.51元，期末基金资产净值19.5万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎康债券C基金资产总计38.86亿元，银行存款308.46万元，结算备付金341.73万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产37.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。