回答详情

秀发蓬松的俊
2021-11-14 18:19:00
11月12日中邮多策略灵活配置混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月12日中邮多策略灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,中邮多策略灵活配置混合最新公布单位净值1.75,累计净值2.013,最新估值1.737,净值增长率涨0.75%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益118.34%,今年以来收益11.89%,近一年收益24.56%,近三年收益106.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款5.36万,应付管理人报酬541.91,应付托管费225.77,应付交易费用1782.42,负债合计6.78万。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-08-04 08:31:24
2025-08-03 08:31:25
2025-08-02 08:31:24
2025-08-01 19:07:51
2025-08-01 19:07:48
2025-08-01 19:07:34