11月12日中邮多策略灵活配置混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-14 18:19:00
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秀发蓬松的俊
2021-11-14 18:19:00

11月12日中邮多策略灵活配置混合基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月12日中邮多策略灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,中邮多策略灵活配置混合最新公布单位净值1.75,累计净值2.013,最新估值1.737,净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益118.34%,今年以来收益11.89%,近一年收益24.56%,近三年收益106.56%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付赎回款5.36万,应付管理人报酬541.91,应付托管费225.77,应付交易费用1782.42,负债合计6.78万。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

太平洋证券
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