海富通瑞祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

海富通瑞祥一年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的海富通瑞祥一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.136，累计净值1.236，最新估值1.136。

该基金成立以来收益24.73%，今年以来收益4.8%，近一月收益0.35%，近一年收益5.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通瑞祥一年定开债券基金（519138）持有债券国债2014（占7.55%），持仓市值为4031.2万；债券17南岸城建MTN001（占5.88%），持仓市值为3139.5万；债券18上饶投资MTN001（占5.74%），持仓市值为3065.4万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通瑞祥一年定开债券基金资产总计7.3亿元，银行存款224.42万元，结算备付金586.41万元，存出保证金1.49万元，交易性金融资产7.06亿元。

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