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苍绍
2021-12-14 15:30:00
2021年第三季度富国泰利定期开放债券发起式基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的富国泰利定期开放债券发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国泰利定期开放债券发起式基金截至12月13日,最新单位净值1.193,累计净值1.293,最新估值1.193。
基金资产配置
截至2021年第三季度,富国泰利定期开放债券发起式(002483)基金资产配置详情如下,债券占净比98.99%,现金占净比0.28%,合计净资产5.93亿元。
基金2020年利润
截至2020年,富国泰利定期开放债券发起式收入合计2023.23万元:利息收入1993.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.52万元,债券利息收入1971.82万元。投资收益297.87万元,其中投资收益方面,债券投资收益297.87万元。公允价值变动收益负268.26万元,其他收入1.99元。
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