2021年第三季度国富恒利债券(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度国富恒利债券(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国富恒利债券(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，国富恒利债券(LOF)A（164509）最新市场表现：公布单位净值0.9598，累计净值1.674，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9595。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒利债券(LOF)A（164509）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，债券占净比95.06%，现金占净比0.85%。

基金2020年利润

截至2020年，国富恒利债券(LOF)A收入合计757.75万元：利息收入1122万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.28万元，债券利息收入1005.36万元。投资收益负547.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益负547.7万元。公允价值变动收益164.92万元，其他收入18.53万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。