富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-28 17:00:00
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樱桃小口的琳
2022-05-28 17:00:00

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至5月27日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金截至5月27日,最新单位净值1.0149,累计净值1.1029,最新估值1.0147,净值涨0.02%。

基金一年来收益详情

富国德利纯债三个月定期开放债券(基金代码:006750)成立以来收益10.59%,今年以来收益1.5%,近一月收益0.52%,近一年收益4.05%,近三年收益9.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元:利息收入592.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.17万元,债券利息收入548.32万元。投资收益116.15万元,公允价值变动收益195.36万元。

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