富国泓利纯债债券型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

富国泓利纯债债券型发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的富国泓利纯债债券型发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月15日，富国泓利纯债债券型发起式C最新单位净值1.0550，累计净值1.1650，最新估值1.0545，净值增长率涨0.05%。

自基金成立以来收益12.41%，今年以来收益1.07%，近一年收益4.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国泓利纯债债券型发起式C（007176）持有债券：债券21国电MTN004（债券代码：102101769）、债券21农业银行CD106（债券代码：112103106）、债券21国开05（债券代码：210205）等，持仓比分别3.06%、2.24%、2.21%等，持仓市值2亿、1.46亿、1.44亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.43亿，所有者权益合计52.85亿，负债和所有者权益总计63.28亿。

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