2022年第一季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度金鹰添祥中短债A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的金鹰添祥中短债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 金鹰添祥中短债A（006389）5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.1292元，累计净值为1.1492元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰添祥中短债A（006389）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，债券占净比101.00%，现金占净比0.13%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7706.54万，所有者权益合计2.13亿，负债和所有者权益总计2.9亿。

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