2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.0405，累计净值1.185，最新估值1.0405。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，合计净资产16.25亿元，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款29.1万，应付管理人报酬39.36万，应付托管费13.12万，应付销售服务费0.61，应付交易费用1.17万，应交税费10.86万，负债合计102.04万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。