5月5日农银金丰定开债券一年来收益3.52%，该基金分红负债是什么情况？

5月5日农银金丰定开债券一年来收益3.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，农银金丰定开债券最新单位净值1.1970，累计净值1.2055，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1966。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.66%，今年以来收益0.81%，近一年收益3.52%，近三年收益12.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.92亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计11.51亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。