11月26日汇安短债债券A一个月来收益0.3%，该基金分红负债是什么情况？

11月26日汇安短债债券A一个月来收益0.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月26日汇安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安短债债券A截至11月26日，累计净值1.113，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0679。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.47%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.3%，近一年收益3.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.2亿，其中，债券投资1.95亿，基金投资2515.45万，买入返售金融资产300.01万，应收利息291.55万，应收申购款293.26万，资产总计2.32亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。