11月25日财通汇利债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月25日财通汇利债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月25日财通汇利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通汇利债券（005854）截至11月25日，最新市场表现：单位净值1.044，累计净值1.1428，最新估值1.0438，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.18万元，基金本期净收益盈利381.11万元，期末基金资产净值5.15亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金财务费用

财通汇利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬78.66元，托管费26.22元，交易费0.15元，费用合计158.21元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。