招商招坤纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

招商招坤纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商招坤纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招坤纯债债券A基金截至12月7日，最新市场表现：公布单位净值1.2048，累计净值1.2231，最新估值1.2048。

招商招坤纯债债券A成立以来收益22.48%，近一月收益0.48%，近一年收益5.9%，近三年收益12.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券A基金（003265）持有债券19铜陵建投MTN001（占2.51%），持仓市值为3074.1万；债券20江铃汽车MTN001（占2.50%），持仓市值为3061.5万；债券21宿迁经开SCP001（占2.46%），持仓市值为3024万；债券21晋能电力SCP006（占2.46%），持仓市值为3018.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.16亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计9.53亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。