2021年第三季度长城久祥混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度长城久祥混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长城久祥混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.6398，累计净值1.6398，净值增长率涨0.82%，最新估值1.6265。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4201.11万，其中，股票投资4199.51万，债券投资1.6万，应收利息369.67，应收申购款3.01万，资产总计4640.05万。

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