11月12日嘉实稳华纯债债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实稳华纯债债券C（006920）累计净值1.0155，最新公布单位净值1.0155，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.55%，近一月收益0.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.22亿，应付赎回款9068.39万，应付管理人报酬138.08万，应付托管费46.03万，应付销售服务费1544.93，应付交易费用4.48万，应交税费37.27万，应付利息5468.38，负债合计2.15亿。

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