5月5日交银强化回报债券C一个月来下降1.01%，该基金分红负债是什么情况？

5月5日交银强化回报债券C一个月来下降1.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日交银强化回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1831，累计净值1.3801，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1829。

基金阶段涨跌幅

交银强化回报债券C成立以来收益41.26%，近一月下降1.01%，近一年收益0.43%，近三年收益15.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计331.54万，所有者权益合计1443.12万，负债和所有者权益总计1774.67万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。