2022年第一季度中银证券安灏债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2022年第一季度中银证券安灏债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银证券安灏债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安灏债券A截至5月18日，最新单位净值1.0175，累计净值1.0175，最新估值1.0169，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券安灏债券A（012468）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，债券占净比85.06%，现金占净比15.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券安灏债券A基金股票收入11,072.17元，债券收入12.84元，股利收入1,919.82元，收入合计14,724.77元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。