东方红京东大数据混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？

东方红京东大数据混合最新净值跌幅达0.18%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的4月18日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月18日，东方红京东大数据混合最新公布单位净值2.1820，累计净值2.1820，最新估值2.186，净值增长率跌0.18%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.14亿元，基金本期净收益盈利4690.02万元，期末单位基金资产净值2.38元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，东方红京东大数据混合基金行业配置合计为76.60%，同类平均为61.97%，比同类配置多14.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为50.61%、8.94%、5.30%，同类平均分别为46.02%、5.23%、2.99%，比同类配置分别为多4.59%、多3.71%、多2.31%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东方红京东大数据混合（001564）基金资产配置详情如下，合计净资产11.47亿元，股票占净比76.60%，债券占净比5.02%，现金占净比19.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红京东大数据混合（001564）持有债券：债券交建转债、债券东缆转债、债券中天转债等，持仓比分别2.96%、2.50%、1.94%等，持仓市值2343.93万、1980.58万、1538.94万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。