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2022-04-20 20:42:00
2021年第四季度工银1-3年农发债指数C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的工银1-3年农发债指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月19日,该基金最新公布单位净值1.0379,累计净值1.1018,最新估值1.0378,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,工银1-3年农发债指数C(007125)基金资产配置详情如下,合计净资产49.61亿元,债券占净比101.35%,现金占净比4.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银1-3年农发债指数C收入合计7205.06万元,扣除费用601.81万元,利润总额6603.25万元,最后净利润6603.25万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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