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碧眼突出的蓉
2022-02-08 15:30:00
2月7日汇添富年年利定期开放债券A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月7日汇添富年年利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日,汇添富年年利定期开放债券A累计净值1.4320,最新单位净值1.3160,净值增长率涨0.08%,最新估值1.315。
基金阶段涨跌幅
汇添富年年利定期开放债券A今年以来收益0.38%,近一月收益0.46%,近三月收益0.53%,近一年收益2.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富年年利定期开放债券A收入合计负424.71万元:利息收入1605.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.22万元,债券利息收入1569.56万元,资产支持证券利息收入24.64万元。投资亏2534.86万元,其中投资收益方面,债券投资亏2536.04万元,资产支持证券投资收益1.18万元。公允价值变动收益499.33万元,其他收入5.8万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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