2月15日安信永泰定开债券累计净值为1.1363元，该基金分红负债是什么情况？

2月15日安信永泰定开债券累计净值为1.1363元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月15日安信永泰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月15日，安信永泰定开债券（005479）市场表现：累计净值1.1363，最新公布单位净值1.1363，净值增长率跌0.46%，最新估值1.1416。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏478.13万元，基金本期净收益亏1053.86万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03亿，所有者权益合计19.64亿，负债和所有者权益总计21.67亿。

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