11月26日海富通聚利债券累计净值为1.1806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

11月26日海富通聚利债券累计净值为1.1806元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通聚利债券截至11月26日市场表现：累计净值1.1806，最新单位净值1.1123，净值增长率涨0.03%，最新估值1.112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.73亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通聚利债券（519220）基金资产配置详情如下，合计净资产29.96亿元，债券占净比92.65%，现金占净比0.06%。

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