2021年第三季度人保鑫瑞中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度人保鑫瑞中短债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的人保鑫瑞中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，人保鑫瑞中短债债券A市场表现：累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.01%，最新估值1.072。

基金资产配置

截至2021年第三季度，人保鑫瑞中短债债券A（006073）基金资产配置详情如下，债券占净比97.52%，现金占净比1.10%，合计净资产1.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款24.02万，应付管理人报酬6.9万，应付托管费2.42万，应付销售服务费1.41万，应付交易费用510，应交税费1.03万，负债合计44.27万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。