上投摩根香港精选港股通混合最新净值涨幅达0.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

上投摩根香港精选港股通混合最新净值涨幅达0.55%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日上投摩根香港精选港股通混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1595，最新市场表现：单位净值1.1595，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1532。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利70.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值6873.3万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，上投摩根香港精选港股通混合基金资产总计7152.4万元，银行存款695.3万元，结算备付金60.85万元，存出保证金2.53万元，交易性金融资产6110.47万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6110.47万元。

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