12月17日华夏鼎淳债券A累计净值为1.1961元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.1961，最新单位净值1.1426，净值增长率跌0.24%，最新估值1.1454。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3631.08万元，基金本期净收益盈利1363.93万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.74亿，所有者权益合计9.54亿，负债和所有者权益总计12.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。