11月26日招商招怡纯债债券A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？

招商招怡纯债债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月26日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，该基金公布单位净值1.0623，累计净值1.1656，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0619。

基金阶段涨跌幅

招商招怡纯债债券A今年以来收益4.95%，近一月收益1.52%，近三月收益3.02%，近一年收益5.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招怡纯债债券A（003438）基金资产配置详情如下，股票占净比45.42%，现金占净比30.27%，合计净资产5.41亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。