2021年第三季度鹏华安润混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度鹏华安润混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华安润混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金公布单位净值1.057，累计净值1.057，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0555。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安润混合A（011073）基金资产配置详情如下，合计净资产2.96亿元，股票占净比25.87%，债券占净比81.16%，现金占净比9.71%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计451.03元，其中管理人报酬181.78元，托管费30.3元，交易费147.53元，销售服务费23.50元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。