华夏亚债中国债券指数C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？

华夏亚债中国债券指数C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日华夏亚债中国债券指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏亚债中国债券指数C（001023）最新单位净值1.189，累计净值1.399，最新估值1.189。

基金分红

华夏亚债中国指数C基金成立于2011年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模260万元，基金总218万份额，上市流通218万份额，共分红4次，累计分红0.2103元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏亚债中国债券指数C负债和所有者权益合计77.86亿，所有者权益合计77.62亿元，其中所有者权益实收基金65.34亿；基金负债合计2487.32万元，其中负债方面，应付证券清算款1594.44万元，应付赎回款753.18万元，应付管理人报酬84.66万元，应付托管费32.56万元，应付销售服务费1.11万元，其他负债19.11万元。

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