回答详情
傅光
2022-01-17 17:00:00
中银润利混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月14日中银润利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银润利混合A截至1月14日市场表现:累计净值1.4484,最新单位净值1.1094,净值增长率跌0.2%,最新估值1.1116。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利503.08万元,基金本期净收益盈利442.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.98亿,未分配利润9078.22万,所有者权益合计7.89亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
最新回答
2024-05-07 15:07:09
2024-05-07 15:07:03
2024-05-07 15:06:56
2024-05-07 15:06:48
2024-05-07 15:06:06
2024-05-07 15:05:56