鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-09 18:13:00
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碧眼突出的蓉
2022-04-09 18:13:00

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金截至4月8日,最新公布单位净值1.0456,累计净值1.0456,最新估值1.0435,净值增长率涨0.2%。

鹏华民丰盈和6个月持有期混合A(011552)成立以来收益4.56%,今年以来下降1.09%,近一月收益0.05%,近三月下降0.74%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金(011552)持有债券21附息国债09(占6.27%),持仓市值为6074.4万;债券17兴城投资MTN001(占5.26%),持仓市值为5103万;债券20招商局MTN002(占5.15%),持仓市值为4995万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,鹏华民丰盈和6个月持有期混合A收入合计1171.98万元:利息收入419.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.36万元,债券利息收入361.74万元。投资收益277.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益196.95万元,债券投资收益47.11万元,衍生工具亏6.79万元,股利收益39.9万元。公允价值变动收益475.35万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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