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二目凛凛的勤
2021-11-28 22:59:00
11月26日华夏创新前沿股票基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月26日华夏创新前沿股票基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值2.877,最新单位净值2.877,净值增长率涨0.17%,最新估值2.872。
华夏创新前沿股票(基金代码:002980)成立以来收益187.7%,今年以来收益15.26%,近一月收益2.17%,近一年收益31.91%,近三年收益246.21%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款5507.18,应付赎回款9349.5万,应付管理人报酬392.75万,应付托管费65.46万,应付交易费用339.65万,应交税费36.96,负债合计1.02亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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