诺安鑫享定开发起式债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？

诺安鑫享定开发起式债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日诺安鑫享定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.1598，最新市场表现：公布单位净值1.0674，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0675。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3945.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.4亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1047.91元，托管费261.98元，交易费2.12元，基金费用合计1772.1元。

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