5月30日嘉实核心优势股票最新单位净值为1.3852元，该基金分红负债是什么情况？

5月30日嘉实核心优势股票最新单位净值为1.3852元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月30日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，嘉实核心优势股票（005612）最新市场表现：单位净值1.3852，累计净值1.3852，最新估值1.36，净值增长率涨1.85%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8431.6万元，基金本期净收益盈利7601.5万元，期末基金资产净值15.58亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.61亿，未分配利润7.97亿，所有者权益合计15.58亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。