前海联合泳辉纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

前海联合泳辉纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的前海联合泳辉纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月6日，累计净值1.3427，最新公布单位净值1.3427，净值增长率涨0.09%，最新估值1.3415。

该基金成立以来收益34.27%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.25%，近一年收益3.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合泳辉纯债C（007338）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21农业银行CD060（债券代码：112103060）等，持仓比分别10.49%、6.56%、6.34%等，持仓市值1.61亿、1.01亿、9728万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计15.2亿，负债和所有者权益总计16.4亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。