4月15日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

4月15日中欧新趋势混合(LOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月15日中欧新趋势混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新趋势混合(LOF)A截至4月15日，累计净值2.6678，最新单位净值1.2636，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2644。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.4亿元，基金本期净收益盈利3.63亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.76元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金61.38亿，未分配利润47.96亿，所有者权益合计109.35亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。