金鹰添盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

金鹰添盈纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的金鹰添盈纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，该基金累计净值1.038，最新公布单位净值0.921，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9215。

金鹰添盈纯债债券（003384）成立以来收益3.39%，今年以来下降12.12%，近一月下降4.04%，近三月下降7.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添盈纯债债券基金（003384）持有债券国开1702（占73.69%），持仓市值为12.9万；债券21国债01（占5.72%），持仓市值为1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.7万，未分配利润4025.42，所有者权益合计18.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。