中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月12日，中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新公布单位净值1.0865，累计净值1.1795，最新估值1.0864，净值增长率涨0.01%。

基金分红

中信嘉鑫3个月定开债基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.66亿元，基金总6.17亿份额，上市流通6.17亿份额，共分红3次，累计分红0.093元/份。

基金财务费用

中信保诚嘉鑫定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3524.88元，其中管理人报酬占比27.43%；托管占比9.14%；交易费占比0.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。