2021年第三季度长城稳利债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-27 18:20:00
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娥眉凤目的瀑布
2022-01-27 18:20:00

2021年第三季度长城稳利债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的长城稳利债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,长城稳利债券C(009832)最新单位净值1.016,累计净值1.016,最新估值1.0155,净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,长城稳利债券C(009832)基金资产配置详情如下,债券占净比87.46%,现金占净比0.55%,合计净资产10.05亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长城稳利债券C收入合计5.92万元:利息收入6.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.75万元,债券利息收入1.64万元。公允价值变动亏4952.4元,其他收入0.15元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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