12月23日嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实新添益定期混合A最新单位净值1.1826，累计净值1.1826，最新估值1.181，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8195.64万，未分配利润1528.01万，所有者权益合计9723.65万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。