4月29日长安泓沣中短债债券C累计净值为1.2481元,基金基本费率是多少?

2022-05-01 16:05:00
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横眉立目的红茶
2022-05-01 16:05:00

4月29日长安泓沣中短债债券C累计净值为1.2481元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月29日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓沣中短债债券C(004908)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.2361,累计净值1.2481,最新估值1.236,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利48.91万元,基金本期净收益盈利35.6万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4152.57万元,期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,基金托管费0.1元,销售服务费0.15元,直销增购最小购买金额10元。

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