11月30日工银京津冀指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月30日，工银京津冀指数(LOF)C累计净值1.1509，最新单位净值1.1509，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1483。

基金阶段涨跌表现

工银京津冀指数(LOF)C（164825）成立以来收益15.26%，今年以来收益5.69%，近一月收益2.27%，近三月下降6.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1159.44万，其中，股票投资1159.44万，应收利息96.39，应收申购款1.63万，资产总计1258.25万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。