11月5日银华信用四季红债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-06 12:51:00
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发茬粗黑的路灯
2021-11-06 12:51:00

11月5日银华信用四季红债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月5日银华信用四季红债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金累计净值1.166,最新单位净值1.011,净值增长率涨0.1%,最新估值1.01。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利89.78万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.73亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银华信用四季红债券C收入合计3605.28万元:利息收入2804.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.38万元,债券利息收入2793.93万元。投资亏213.83万元,公允价值变动收益836.35万元,其他收入178.71万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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