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喻慧
2021-11-14 17:24:00
11月12日华夏可转债增强债券A累计净值为1.701元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月12日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.701,累计净值1.701,最新估值1.691,净值增长率涨0.59%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1242.92万元,基金本期净收益盈利393.54万元,期末单位基金资产净值1.63元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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