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蓝晓
2021-11-14 17:25:00
2021年11月14日年华夏港股通精选股票(LOF)A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华夏港股通精选股票(LOF)持有详情,总份额2.2亿份,其中机构投资者持有2.05亿份额,机构投资者持有占93.17%,个人投资者持有1500万份额,个人投资者持有占6.83%。
基金市场表现方面
截至11月12日,华夏港股通精选股票(LOF)A(160322)最新单位净值1.4688,累计净值1.5188,最新估值1.4551,净值增长率涨0.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款5791.8万,应付管理人报酬465.27万,应付托管费77.54万,应付交易费用263.94万,负债合计6624.65万。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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