2022年第一季度嘉实主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度嘉实主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月10日，最新市场表现：单位净值1.7470，累计净值3.4100，最新估值1.721，净值增长率涨1.51%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实主题混合（070010）基金资产配置详情如下，股票占净比83.50%，债券占净比3.50%，现金占净比11.86%，合计净资产19.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.59亿，未分配利润22.46亿，所有者权益合计36.05亿。

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