6月24日嘉实稳鑫纯债债券最新单位净值为1.0330元，该基金分红负债是什么情况？

6月24日嘉实稳鑫纯债债券最新单位净值为1.0330元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳鑫纯债债券截至6月24日，最新单位净值1.0330，累计净值1.1726，最新估值1.0814，净值增长率跌4.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1592.42万元，基金本期净收益盈利828.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.1亿，所有者权益合计15.72亿，负债和所有者权益总计20.82亿。

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